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Nota
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Compreende as tarefas e funções do tesoureiro que consistem, particularmente, em: Analisar documentos sobre pagamentos e recebimentos; Conferir, registar e preparar letras para desconto, emitir cheques, avisos e outras ordens de pagamento; Verificar folhas de caixa e conferir as respectivas existências; Preparar fundos para depositar em bancos e tomar as disposições necessárias para os levantamentos; Verificar periodicamente se os valores em caixa coincidem com os valores registados, programar e distribuir o trabalho pelos diferentes caixas; Autorizar despesas e executar outras tarefas relacionadas com operações financeiras, de acordo com parâmetros definidos; Preparar a documentação de caixa e participar no fecho de contas.
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